As 22 Regras de Negociação Nós lhe damos o Master Trader Dennis Gartmans 22 Regras de Negociação, muitas das quais você pode candidatar-se a situações de todo tipo de vida, bem como aos mercados. Todos os dias, Dennis Gartman levanta-se às 2:30 da manhã e escreve um boletim informativo de 4 páginas com informações cheias nos mercados mundiais, petróleo, moedas, acontecimentos políticos de commodities e muito mais. Ele é lido pelas principais casas comerciais e comerciantes de todo o mundo, enquanto tropeçam com os olhos azuis no trabalho, agarrando o Relatório Gartman para descobrir o que aconteceu enquanto dormiam e percebendo o que os problemas do dia serão, E sugestões sobre como negociar. Dennis coloca seus negócios na exibição pública e fala com você através de sua lógica. É um trabalho muito notável, e acho que é uma parte fundamental da minha luta na tentativa de acompanhar o que está acontecendo. Estou sempre espantado quando nas ocasiões em que me encontro no escritório numa hora adiantada para encontrar a letra de Dennis atingiu minha caixa de entrada cerca das 5:00 da manhã. O seu horário de viagem faz com que o meu se pareça manso e, de qualquer lugar do mundo, ele se encontra, ele escreve e envia sua carta. E ele ainda mantém uma desvantagem de um dígito no campo de golfe. Na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, ele publica suas Regras de Negociação, adicionando-lhes como a sabedoria aumenta. Aqui está a lista de hoje: 1. Nunca, sob nenhuma circunstância, adicione uma posição perdedora. Nunca mais precisa ser dito para fazer de outra forma eventualmente e absolutamente levar à ruína 2. Comércio como um guerrilheiro mercenário. Devemos lutar no lado vencedor e estar disposto a mudar os lados prontamente quando um lado ganhou a vantagem. 3. Capital vem em duas variedades: Mental e aquela que está em seu bolso ou conta. Dos dois tipos de capital, o mental é o mais importante e caro dos dois. A manutenção de posições perdedoras custa somas mensuráveis de capital real, mas custa montantes imensos de capital mental. 4. O objetivo não é comprar baixo e vender alto, mas comprar alto e vender mais alto. Nunca podemos saber o preço baixo. Nem podemos saber qual é o preço alto. Lembre-se sempre que o açúcar caiu uma vez de 1,25 libras para 2 centavos e parecia barato muitas vezes ao longo do caminho. 5. Nos mercados de touro, só podemos ser longos ou neutros, e nos mercados de urso só podemos ser curtos ou neutros. Isso pode parecer auto-evidente, não é, e é uma lição aprendida muito tarde demais. 6. Os mercados podem permanecer ilógicos mais do que você ou eu posso permanecer solvente, de acordo com o nosso bom amigo, o Dr. A. Gary Shilling. Illogic freqüentemente reina e os mercados são extremamente ineficientes, apesar do que acreditam os acadêmicos. 7. Venda mercados que mostrem a maior fraqueza e compre aqueles que mostrem a maior força. Metaforicamente, quando é baixista, jogue suas rochas no saco de papel mais úmido, pois eles quebram mais prontamente. Nos mercados de touro, precisamos montar sobre os ventos mais fortes. Eles devem nos levar mais do que os menores. 8. Tente trocar o primeiro dia de uma lacuna, pois as lacunas geralmente indicam ação nova e violenta. Chegamos a respeitar as lacunas em nossos quase trinta anos de assistir mercados quando eles acontecem (especialmente nas ações) geralmente são muito importantes. 9. Negociação em ciclos: alguns bons mais ruins. Comercialize grande e agressivamente ao negociar bem o comércio pequeno e modestamente ao negociar mal. Nos bons momentos, mesmo os erros são rentáveis em tempos ruins, mesmo os negócios mais bem pesquisados vão mal. Esta é a natureza do comércio, aceite-o. 10. Para negociar com sucesso, pense como um comércio fundamentalista como um técnico. É imperativo que entendamos os fundamentos que conduzem um comércio, mas também que compreendemos os técnicos do mercado. Quando fazemos, então, e só então, podemos ou deveríamos, trocar. 11. Respeite as reversões externas após corridas prolongadas de touro ou urso. Os dias de reversão nos quadros indicam o esgotamento final das forças de alta ou baixa que levaram o mercado anteriormente. Respeite-os e respeite ainda mais as reversões semanais e mensais. 12. Mantenha seus sistemas técnicos simples. Sistemas complicados geram confusão, a simplicidade gera elegância. 13. Respeite e abrace os recuos 50-62 muito normais que levam os preços de volta às principais tendências. Se um negócio é perdido, espere pacientemente que o mercado retrate. Muito mais frequentemente do que não, ocorrem retrocessos. Assim como estamos prestes a desistir, esperamos que não o façam. 14. Uma compreensão da psicologia em massa é muitas vezes mais importante do que uma compreensão da economia. Os mercados são conduzidos por seres humanos, fazendo erros humanos e também fazendo insights super-humanos. 15. Estabeleça posições iniciais sobre a força nos mercados de touro e sobre a fraqueza nos mercados de urso. A primeira adição também deve ser adicionada com força, pois o mercado mostra a tendência de estar funcionando. Daqui em diante, as adições subsequentes devem ser adicionadas nos retratos. 16. Os mercados de urso são mais violentos do que os mercados de touro e também são os seus recortes. 17. Seja paciente com os negócios vencedores, sejam extremamente impacientes com a perda de trades. Lembre-se de que é possível fazer grandes investimentos de negociação de som se houvermos apenas 30 do tempo, desde que nossas perdas sejam pequenas e nossos lucros sejam grandes. 18. O mercado é a soma total da sabedoria. E a ignorância. De todos aqueles que lidam nisso e não nos atrevemos a discutir com a sabedoria dos mercados. Se não aprendemos nada mais do que isso, aprendemos muito. 19. Faça mais do que está funcionando e menos do que não é: se um mercado é forte, compre mais se um mercado é fraco, venda mais. Novos altos devem ser comprados novos baixos vendidos. 20. O comércio duro é o comércio certo: se é fácil de vender, não e se é fácil de comprar, não. Faça o comércio que é difícil de fazer e o que a multidão encontra censurável. Peter Steidelmeyer nos ensinou isso há vinte e cinco anos e isso é mais verdadeiro agora do que aí. 21. Nunca existe uma barata Esta é a nova regra vencedora apresentada por nosso amigo, Tom Powell. 22. Todas as regras devem ser quebradas: o truque é saber quando. E quão raramente esta regra pode ser invocada Extraída de frontlinethoughts (e disponível em muitos sites). Obrigado Dave por compartilhar isso Última atualização 11012005Top 10 Regras para negociação bem-sucedida Carregando o jogador. A maioria das pessoas que estão interessadas em aprender a se tornar comerciante rentável só precisa gastar alguns minutos online antes de ler frases como planejar seu comércio comercial e manter suas perdas no mínimo. Para os novos comerciantes, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como configurar suas cartas para que possam se apressar e ganhar dinheiro. Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que guiaram todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de conta comercial. Cada regra sozinha é importante, mas quando elas trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com essas regras pode aumentar consideravelmente as chances de sucesso nos mercados. Regra No.1: Use sempre um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. O uso de um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado. Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia comercial antes de arriscar dinheiro real. Backtesting, aplicando idéias comerciais a dados históricos, permite aos comerciantes determinar se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica dos planos. Uma vez que um plano foi desenvolvido e o backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado uma negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano possa ter tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpretando o Passado.) Regra No.2: Tratar Trading como um negócio Para ser bem-sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um trabalho . Como hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, o comércio pode ser muito caro. Como um trabalho, pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular. A negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como comerciante, você é essencialmente um dono de pequenas empresas, e deve fazer sua pesquisa e criar estratégias para maximizar o potencial de sua empresa. Regra No.3: Use a tecnologia para o seu Advantage Trading é um negócio competitivo, e pode-se assumir que a pessoa sentada do outro lado de um comércio está aproveitando toda a tecnologia. As plataformas de gráficos permitem aos comerciantes uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Backtesting uma idéia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta comercial, para não mencionar o estresse e a frustração. Obter atualizações do mercado com smartphones nos permite monitorar negócios praticamente em qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje damos por certo, como conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar consideravelmente o desempenho das negociações. Usando a tecnologia para sua vantagem, e manter atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação. Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação Poupar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) na próxima vez. É importante notar que a proteção de seu capital comercial não é sinônimo de não ter nenhum comércio perdedor. Todos os comerciantes perderam negociações que fazem parte dos negócios. Proteger o capital implica não tomar riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar seu negócio comercial. (Veja Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Comerciantes ativos para mais.) Regra No.5: Torne-se um Estudante dos Mercados Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Como muitos conceitos possuem conhecimento prévio, é importante lembrar que a compreensão dos mercados e de todas as suas complexidades é um processo contínuo e permanente. Pesquisas difíceis permitem que os comerciantes aprendam os fatos, como o que significam os diferentes relatórios econômicos. O foco e a observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances. Isso é o que ajuda os comerciantes a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado que estão negociando. (Leia cerca de 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.) Política mundial, eventos, economias - mesmo o clima - todos têm um impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais comerciantes entenderem o passado e os mercados atuais, mais preparados estarão para enfrentar o futuro. Regra No. 6: Risco apenas do que você pode pagar na regra 4, mencionei que o financiamento de uma conta comercial pode ser um processo longo. Antes que um comerciante comece a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro da conta seja verdadeiramente dispensável. Se não estiver, o comerciante deve continuar economizando até estar. Deveria dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deveria ser alocado para a matrícula da faculdade de crianças ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que estão simplesmente emprestando dinheiro com essas outras obrigações importantes. Deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado a uma conta de negociação. Perder dinheiro é traumático, é ainda mais, se é capital que nunca deveria ter se arriscado para começar. Regra No. 7: Desenvolver uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos O esforço para desenvolver uma metodologia de negociação sólida vale a pena o esforço. Pode ser tentador acreditar no tão fácil é como imprimir fraudes comerciais de dinheiro que são comuns na internet. Mas fatos, não emoções ou esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação. Os comerciantes que não estão apressados em aprender tipicamente têm um tempo mais fácil pesquisando todas as informações disponíveis na internet. Considere isso: se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Espere que aprender como negociar exige pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisa e estudo conduzidos factualmente. (Consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes para um primeiro lado na escolha da estratégia certa.) Regra No. 8: Use sempre uma perda de parada Uma perda de parada é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda de parada pode ser um valor em dólares ou porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição dos comerciantes durante uma negociação. Usar uma perda de parada pode tirar parte da emoção fora da negociação, já que sabemos que só perderemos X quantidade em qualquer troca. Ignorar uma perda de parada, mesmo que isso leve a um comércio vencedor, é uma má prática. Sair com uma perda de parada e, assim, ter uma troca perdedora, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras dos planos de negociação. Enquanto a preferência é sair de todos os negócios com lucro, não é realista. Usar uma perda de parada protetora ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados. Regra No.9: Saiba quando parar de negociar Existem dois motivos para interromper a negociação: um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz. Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está funcionando tão bem quanto o esperado. Um se beneficiará por permanecer sem emoção e profissional. Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação mal sucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial. Um comerciante ineficaz é aquele que não consegue seguir seu plano de negociação. Estressores externos, hábitos ruins e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico para negociação deve considerar uma interrupção para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíba que o comerciante seja efetivo. Depois que todas as dificuldades e desafios foram tratados, o comerciante pode retomar. Regra No.10: Mantenha a negociação em Perspectiva É importante manter o foco na grande imagem ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Da mesma forma, um comércio vencedor é apenas um passo ao longo do caminho para o comércio lucrativo. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito no desempenho das negociações. Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutuoso, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está longe. Definir metas realistas é uma parte essencial da manutenção da negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele ou ela não deveria esperar obter retornos enormes. Um retorno de 10 em uma conta de 10.000 é bastante diferente de um retorno de 10 em uma conta de negociação de 1.000.000. Trabalhar com o que você tem, e permanecer sensato. Conclusão Compreender a importância de cada uma dessas regras de negociação, e como elas funcionam juntas, podem ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. O comércio é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot.
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